1. 자동차 범퍼의 강자
에코플라스틱(038110)에 대해 알아보겠습니다. 회사는 코스닥에 상장된 제조 회사로 자동차 부품(범퍼, 램프, 트림류)을 제조하고 판매하는 기업입니다. 현재 주가는 4,855원이며, 시가 총액은 1,659억 원입니다. 회사의 제품은 현대자동차 아이오닉 시리즈의 전용 범퍼를 공급하는 것으로 유명합니다. 이 회사는 어떤 회사인지, 어떤 장단점이 있는지, 그리고 앞으로 주가 전망은 어떻게 될지 살펴보겠습니다.
2. 회사의 장단점은?
회사의 가장 큰 장점은 미국 조지아주에 공장 설립이 진행 중이란 점입니다. 이는 부품 공급업체로서의 입지를 강화할 수 있는 기회입니다. 자동차 시장의 크기 및 수요가 매우 높은 미국 시장이므로 미국 진출을 통해 매출과 이익을 증대시킬 수 있는 기회라고 생각합니다. 또한 미국 공장 설립은 회사의 글로벌 경쟁력을 높이면서 원자재 가격 변동과 환율 리스크를 줄일 수 있는 장점도 있습니다. 미국 공장 가동은 2024년 10월 예정입니다.
회사의 또 다른 장점은 유리대체 플라스틱 제품을 개발하고 있다는 점입니다. 유리대체 플라스틱은 유리보다 가볍고 강하면서 연비와 안전성을 높일 수 있는 재료입니다. 회사는 이러한 유리대체 플라스틱의 자동차 적용을 기대하고 있습니다. 이것은 회사의 잠재적인 성장동력이 될 수 있습니다. 유리대체 플라스틱은 자동차 산업뿐만 아니라 건축, 가전 등 다양한 분야에서 활용될 가능성도 높습니다.
회사 단점은 경쟁업체와의 시장 점유율 경쟁이 치열하다는 점입니다. 주력 제품인 범퍼는 LG하우시스, 캠스 등 다수의 회사와 시장 점유율 경쟁에 놓여 있습니다. 범퍼는 자동차의 외관을 결정하는 중요한 부품이므로 디자인과 품질이 고객의 선택에 큰 영향을 미칩니다. 회사는 경쟁업체와의 차별화된 제품 개발과 품질 관리에 힘을 써야 합니다. 또한 범퍼는 자동차의 연비와 배출가스에도 영향 미치므로 환경 규제와 관련된 이슈도 신경 써야 하는 부분 있습니다. 또 자동차 산업의 수요 변화에 따라 영향을 받는 점도 회사의 단점이라 생각합니다.
3. 에코플라스틱은 저평가 종목?
회사의 PER(6.41)나 PBR(0.95) 등의 지표를 보면 여전히 낮은 수준이라고 생각합니다. 회사의 주가는 상기한 장단점을 모두 고려해야 할 것입니다. 미국 공장 설립과 유리대체 플라스틱 개발 등으로 성장 가능성이 높은 기업이지만 시장 점유율 경쟁과 자동차 산업의 수요 변화 등의 리스크가 있습니다. 최근 회사 주가는 호실적과 미국 공장 관련 뉴스 등으로 들썩였습니다. 그리고 여전히 이런 호재들에 힘입어 급등세를 보이고 있습니다. 2023년 4월 4일에도 전일 대비 9.59% 상승하여 4,855원에 거래되고 있으며 거래량도 증가하고 있습니다. 종합적으로 볼 때 회사는 저평가되고 있는 기업으로 미래의 성장 가능성 높은 기업이라 생각합니다. 아쉽게도 최근 발행 된 증권사 리포트 등의 컨센서스는 없습니다. 개인적 분석 상 에코플라스틱 주가 전망은 5,300원 수준입니다.
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