1. 2차 전지 관련주?
이브이첨단소재(131400)는 전기차 및 2차 전지 부품인 FPCB를 전문적으로 생산하는 회사입니다. 최근에는 수산화리튬 납품계약에 성공하는 등 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 이 회사는 작년 하이드로리튬을 통해 리튬플러스에 탄산리튬을 공급하며 지속적으로 리튬 사업을 추진해 나가고 있다고 합니다. 또 회사는 리튬플러스에 전환사채 50억을 투자했고 차세대 배터리인 전고체 배터리 회사 프롤로지움에도 약 100억 원을 투자했습니다. 회사는 전기차 및 22차 전지 관련 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. IRA 세부 지침 등이 나오며 전기차와 2차 전지에 대한 기대감이 엄청납니다. 이러한 트렌드에 맞추려는 회사 사업의 방향성이 보입니다. 회사의 사업에 장단점 등은 아래 문단에서 자세히 알아보겠습니다.
2. 회사의 장단점, 위기와 기회
장점
- 전기차 및 2차 전지 부품인 FPCB를 전문 제조하는 회사로 이 분야에서 경쟁력 있는 기술력을 보유하고 있습니다.
- 회사는 리튬플러스와 프롤로지움에 투자했습니다. 이는 전기차 및 2차 전지 관련 시장에서의 성장 가능성을 확보하려는 움직임으로 판단됩니다.
- FPCB를 비롯한 다양한 부품 생산 라인을 보유하고 있고 국내외 다양한 기업에 부품을 공급하고 있습니다.
단점
- 실적이 애매하며 PER도 업계 평균보다 높은 편입니다. 이는 주가가 고평가 되어 있음을 의미합니다.
- 주식 외국인 소진율(보유율 등)이 낮은 편입니다.
회사의 위기와 기회
정부와 미국 등지에서 전기차에 대한 정책 변화에 큰 영향받을 수 있습니다. 또 리튬 관련 공급 부족 문제와 경쟁 심화로 인한 가격 자체의 하락도 위기라 할 수 있습니다. 하지만 전기차는 이제 막 시작 단계이고 관련 배터리 산업의 성장도 가속화될 가능성 높습니다. 이에 따라 회사 제품에 대한 수요도 크게 증가할 것으로 기대됩니다. 또 회사가 투자하는 리튬 및 전고체 배터리가 성공한다면 지금과는 비교할 수 없을 정도의 회사로 평가받을 것으로 기대됩니다.
3. 이브이첨단소재 향후 주가 전망
이브이첨단소재는 전기차 및 2차 전지 시장에서의 성장과 함께 안정적인 수익을 예상할 수 있으며, 미래 성장을 위한 투자를 계속할 것으로 예상됩니다. 하지만 앞서도 살펴보았듯이 회사의 실적은 애매합니다. 순이익은 적자 상태이고 영업이익 상태도 좋진 않습니다. 이 때문에 주가 고평가 의견도 꽤 있습니다. 그러나 전기차나 2차 전지 산업에 대한 기대감이 워낙 크기에 이러한 부분이 주가에 반영된 것으로 판단됩니다. 이 회사에 대한 메이저 증권사 등의 평균 목표 주가 컨센서스는 없습니다. 하지만 2차 전지 소재주 등의 테마가 아직 불이 꺼지지 않았다고 봅니다. 그러므로 회사 주가도 관련 뉴스에 반응하여 앞으로도 큰 변동성 발생할 것으로 추정합니다. 이 부분 잘 유념하여 성공적인 투자하시기 바랍니다. 개인적 분석 상 이브이첨단소재 주가 전망은 7,540원 정도입니다.
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