독점 공급 소식에 급등 후 숨고르는 우리기술 주가 전망

우리기술 기술적 분석 차트

1. 원전 제어시스템 독점 공급 계약 호재

우리기술(032820)은 원자력 발전소 제어시스템을 비롯하여 다양한 산업군에서 제어시스템을 개발 및 제조하는 회사입니다. 최근에는 신재생에너지와 수소 등 친환경 에너지 시장의 성장과 함께 이에 대한 기술 수요도 높아지고 있고 회사는 이 부문에서 강점 있습니다. 최근 신한울 3·4호기 원전 제어시스템(DCS) 공급계약으로 두산에너빌리티와 356억 원 규모로 독점 공급 계약을 체결했습니다. 이 계약으로 인해 3~4년 내 600억 원 정도의 신규 매출이 기대되고 있으며 예비 부품 및 정비 용역 등으로 연간 400억 원 이상의 꾸준한 매출 발생할 것으로 기대됩니다. 이런 호재에 반응한 주가는 급등 후 조정 양상 보이고 있습니다. 주가 전망 전 회사의 기회와 위기 요소를 알아보겠습니다.

 

 

우리기술 매출구성표, 출처-증권 플러스

2.  회사의 기회와 위기

기회 요소

• 원전 사업의 실적 개선을 바탕으로 향후 회사의 매출 증가 및 영업이익 개선 기대감.
• 수출되는 한국형 원전의 핵심 설비를 공급하고 있어 성장이 가속화될 전망. 이로인해 회사는 해외 수주 기회를 확대할 수 있을 것으로 보임.
• 친환경 에너지 시장의 성장과 함께 이에 대한 기술 수요도 높아지고 있음. 회사는 이 분야에서 강점을 가지고 있음.

 

위기 요소

 

• 원전 사업은 높은 고정비와 장기적인 계약을 맺음. 따라서 시장의 변동에 민감하지 않은 편임. 하지만 원전 안전성과 환경문제 등 논란이 지속되고 있고 이로 인해 원전 시장의 확대가 어려울 수 있음.
• 신재생에너지 등의 친환경 에너지 시장은 정부 정책과 국제적인 협력 등에 영향 받음. 그러므로 정책의 변화나 국제적인 갈등 등으로 인한 불확실성 증가할 수 있음.

 

 

우리기술 PER(주가 수익 배율), 출처-증권플러

3.  기회와 리스크를 동시에 가진 회사 주가 전망

종합하면 우리기술은 원전 제어시스템을 비롯하여 다양한 산업군에서 제어시스템을 개발 및 제조하는 회사입니다. 최근에는 신재생에너지 등의 친환경 에너지 관련 기술 수요가 증가하고 있으므로 회사에겐 기회라고 봅니다. 다만 원자력 발전소 관련 이슈가 발생 시 회사의 실적 및 주가에도 리스크가 있습니다. 개인적인 분석 상 회사의 현재 주가는 적정 가치보다 높게 형성되어 있다고 생각합니다. 하지만 이런 저가 주식은 언제든 한 방이 있습니다. 그러므로 호재 발생 등으로 다시 상승할 가능성 있다고 생각합니다. 여타 코스닥 주식이 올해 들어 엄청나게 상승한 데 반해 이 종목은 횡보만 거듭해 왔습니다. 결론적으로 개인적으로 생각하는 우리기술 주가 전망은 2,050원 정도입니다. 참고 사항으로 우리기술과 우리기술투자는 전혀 관련 없는 별개의 회사입니다. 아쉽게도 증권사 컨센서스, 리포트 등은 없습니다.

 

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※ 이 글은 저의 개인적 의견을 담은 투자 참고 글입니다. 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식은 변동성이 매우 큰 금융 상품입니다. 따라서 꼼꼼한 분석과 여러 의견을 따져보며 신중히 투자하시기 바랍니다. 긴 글 읽어주셔서 감사드립니다. :)

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